各学院（部）、各部门、各单位：

   年终将至，感谢大家对财务工作一直以来的理解和支持。为了保证财务决算工作顺利开展，现将年底财务结算有关事项通知如下：

   一、各类业务办理时间

   1、正常报账业务办理截止时间：2021年12月24日。自助投递业务将于2021年12月24日（星期五）起截止，逾期不再受理。已预约但尚未在截止日期前报销的预约单请自行撤销，以免影响项目余额。

   2、票据缴销手续办理截止时间：2021年12月24日，各单位已领用的票据（包括未用的）请于2021年12月24日前交财务处管理科办理年检，凡预借票据的单位和个人需于12月24日前将款项汇入学校账户。

   3、2021年12月27日至2022年1月9日进行财务年终决算相关工作，暂停对外服务。

   4、财务处将在财务核算系统年终结账及初始化时，对已办理预约但未投递的预约记录统一清零，如需要报销请于开帐后重新办理网上预约。

   5、2022年1月10日起正常对外服务。由于2022年度财政拨款在年初尚未下达，国库资金除人员经费外暂不能支出，1月10日起至新学期开学（财政拨款下达前）对外报销业务主要为：科研业务、年终绩效和人员工资性支出以及票据业务等。

   二、各项收入及时收缴入账

   （一）各二级学院应继续做好学生收费的催缴工作；

   （二）各单位的各项收入须在12月24日前全部上交学校财务处入账；

   （三）已到账的科研经费，请相关单位和个人于2021年12月24日前办理立项及入账手续。

   （四）已到账的各类上级部门、企事业单位的汇款请相关职能部门、项目联系人至财务处办理相关手续。

   （五）对各类无法确认收款人的暂存款项逐项查明形成原因，并根据相关政策规定提出处理意见，在履行必要审批程序后予以清理。

   三、清理各项往来账款

   （一）关于借款和借票据的清理请严格按财务处11月11日发布的“关于2021年终清理借款及暂存款工作的通知”的要求和时间结点执行。

   （二）已完基建工程、专项改造工程和维修工程应尽快做好工程决算与审计事宜，年底前办理完决算和交付手续。

   （三）各种代办和应付款项，各部门应速与相关单位核对，符合条件的争取在本年度内结清账目。

   （四）各独立核算单位应于12月24日前与校财务处清理完本年度各项往来款项（水电费、房租、应返回学校的工资及社保等）；继续教育学院经营目标考核按自然年度进行决算。

   四、财产物资的清查盘点

   （一）请资产（含图书）管理部门对全校的设备物资（含图书）进行年终清查盘点并与设备使用部门核对账目，并及时做好设备（含图书）、材料（含药品）等物资的盘盈盘亏处理工作，做到账实相符、账账相符。

   （二）财务处负责与设备物资部门进行设备（含图书）、材料（含药品）等物资的账目核对工作，并对物资库存盘点情况进行相应帐务处理。

   五、一卡通对账工作

   1、各相关配合部门做好卡务盘库核对工作。

   2、相关部门应及时与各商户和相关往来结算单位做年终账务核对工作，确保卡、帐和银行数据一致。

   六、票据的缴销与清理

   （一）各单位或教职工因各种原因在财务处批量领取的往来结算票据，以及年底前无法到帐的各类已借用票据须在12月24日前到财务处办理缴销手续；票据办理完缴销手续后须重新领用的，可在新年度开帐后按规定办理相关的领用手续；

   （二）凡年终不办理票据缴销手续的，今后将不再批准票据的领用申请。

   七、二级单位财务报表编报

   资产经营公司负责组织校办企业年终决算报表报送，由各企业编制，送交财务处审核后，统一扎口上报，报送时间以教育厅要求为准。后勤服务公司年终决算办法同上。后勤服务总公司年终决算报表报送时间为2022年1月10日前。

   八、决算报表基础信息统计工作

   为做好年终决算报告编制工作，及时反映学校教育事业各方面统计数据，请相关单位协助提供决算报表所需资料，所需资料清单另行通知，请相关部门及时关注。

                                                                           财务处

                                                                        2021年11月23日